关于2018年根河市财政预算调整方案的报告

文章来源:财政局作者: 发布时间:2018年12月31日 点击数: 次 字体:

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——2018年12月26日在市五届人大常委会第八次会议上

根河市财政局

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主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》相关规定,受市人民政府委托,现向市五届人大常委会第八次会议报告2018年根河市财政预算调整情况,请予审查。

一、2018年全市新增地方政府债券情况

2018年上级转贷我市新增地方政府债券6笔,债券总额10,336万元。其中新增一般地方政府债券5,575万元、新增专项地方政府债券2,800万元、再融资地方政府债券1,961万元。具体情况为:

《呼伦贝尔市财政局关于下达2018年新增地方政府一般债务限额的通知》(呼财预[2018]740号)下达我市新增一般地方政府债券5,553万元。该项债券资金用于我市敖鲁古雅主城区代木能源建设项目、阿龙山代木能源建设项目、七号炉脱硫脱硝建设工程项目、机场建设项目、垃圾处理场改造及附属设施建设项目、环境整治及社区建设方面。

《呼伦贝尔市财政局关于转贷2017年新增地方政府债券资金用于支持远程医疗项目的补充通知》(呼财预[2018]1125号)下达我市新增一般地方政府债券22万元,用于支持远程医疗项目。

《呼伦贝尔市财政局关于下达2018年新增地方政府专项债务限额的通知》(呼财预[2018]898号)下达我市新增专项地方政府债券2,800万元。该项债券资金用于我市2018年棚户区改造项目。

《呼伦贝尔市财政局关于下达2018年第三批地方政府转换债券转贷额度的通知》(呼财预[2018]603号)下达我市再融资地方政府债券1,288万元。该项债券资金用于转换我市2018年到期的地方政府债券。

《呼伦贝尔市财政局关于下达2018年第四批地方政府置换债券转贷额度的通知》(呼财预[2018]763号)下达我市再融资地方政府债券363万元。该项债券资金用于转换我市2018年到期的地方政府债券。

《呼伦贝尔市财政局关于下达2018年第六批地方政府置换债券转贷额度的通知》(呼财预[2018]1225号)下达我市再融资地方政府债券310万元。该项债券资金用于转换我市2018年到期的地方政府债券。

以上债券本年计划安排支出10,336万元。

二、一般公共预算收入调整

市五届人大二次会议批准的一般公共预算收入8,750万元。较2017年一般公共预算收入增加168万元,增长2%。其中:税收收入7,000万元,非税收入1,750万元。

针对我市目前一般公共预算收入执行情况,充分征求税务局等执收部门意见,综合分析我市经济形势和财政收入增长预期水平,预计年末能够完成年初预定目标,建议不对2018年一般公共预算收入进行调整。

三、一般公共预算支出调整

市五届人大二次会议批准的一般公共预算支出为105,700万元,预计年底一般公共预算支出为151,379万元,支出较年初预算增加43,660万元,其中上级追加我市的专项转移支付资金安排支出29,454万元,本次提请人大审查的调整事项16,225万元,调整的事项包括:

(一)本年度需要增加预算总支出16,225万元

一是上级转贷的一般地方政府债券收入安排支出5,575万元,用于我市重点项目建设,调增我市一般公共预算支出5,575万元。

二是上级追加返还性收入、一般转移支付资金8,758万元,扣除增加的上解支出后余额8,689万元,用于安排艰苦边远地区津补贴调标、新增的各类人员经费、补发乡镇工作补贴、交通补贴以及机关事业单位养老金改革后财政匹配养老金、职业年金等方面支出,调增我市一般公共预算支出8,689万元。

三是核减年初预算债务还本支出1,961万元,用于支付新增的人员经费及各部门新增专项工作经费等,调增我市一般公共预算支出1,961万元。

(二)需要调入政府性基金1,465万元

2018年我市政府性基金收入超收1,663万元,建议调入的政府性基金超收部分1,465万元,用于安排预算稳定调节基金。

(三)按10%的比例压缩一般性支出,用于化解到期债务

按照上级要求,压缩一般性支出552万元,全部用于化解到期的政府债务,同时调整相应支出科目。

下面就调整事项,按政府收支分类科目逐项进行汇报:

--一般公共服务支出预算8,077万元,建议调增3,144万元。变动原因:

一是核增人员经费1,758万元,其中包括交通补贴538万元、艰苦边远地区津贴调标529万、新增人员的个人经费及乡补等支出691万元。

二是核增新增债券安排支出400万元。用于森工办事处及河东办事处社区建设支出。

三是核增相关部门环境整治经费及四大班子会议费、车保险等专项经费1,332万元。

四是核减压缩一般性支出经费346万元。

增减因素相抵后增加年初预算3,144万元。

--公共安全支出预算2,773万元,建议调增316万元。变动原因:

一是核增人员283万元,其中包括交通补贴40万元、艰苦边远地区津贴调标154万元、新增人员的个人经费等支出89万元,。

二是核增消防大队专项经费41万元。分别用于华利社区火灾扑救、生态温室工程建设等方面。

三是核减压缩一般性支出经费8万元。

增减因素相抵后增加年初预算316万元。

--教育支出预算16,501万元,建议调增2,395万元。变动原因:

一是核增人员2,357万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费、乡镇工作补贴等支出1,028万元,艰苦边远地区津贴调标1,329万元。

二是核增相关部门专项经费52万元。分别用于阿龙山幼儿园设备采购及线路维修、2017年市青少年田径运动会、发放辞退代课老师补助经费、2018年内蒙古冬运会经费、健身中心增加取暖费。

三是核减压缩一般性支出经费14万元。

增减因素相抵后增加年初预算2,395万元。

--科学技术支出预算104万元,建议调增12万元。变动原因:

一是核增人员15万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费8万元,艰苦边远地区津贴调标7万元。

二是核减压缩一般性支出经费3万元。

增减因素相抵后增加年初预算12万元。

--文化体育与传媒支出预算2,543万元,建议调增685万元。变动原因:

一是核增人员416万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费、乡镇工作补贴等支出224万元,艰苦边远地区津贴调标192万元。

二是核增相关部门专项经费275万元。分别用于文广局《四季根河》创作费、改革开放40周年书画家创作展览活动经费、文化中心楼和广电楼外立面改造项目工程咨询费,文联举办自治区三少民族笔会、《爱恋格根河》歌曲创作与制作费等经费。

三是核减压缩一般性支出经费6万元。

增减因素相抵后增加年初预算685万元。

--社会保障与就业支出预算48,992万元,建议调增1,310万元。变动原因:

一是核增人员1,289万元,其中包括交通补贴、新增退休人员经费及抚丧费支出1,191万元,艰苦边远地区津贴调标98万元。

二是核增相关部门专项经费33万元。分别用于民政局养老机构岗位津贴、社区人员增资,人社局政务中心取暖费、公开招聘经费等方面。

三是核减压缩一般性支出经费12万元。

增减因素相抵后增加年初预算1,310万元。

--医疗卫生与计划生育支出预算12,841万元,建议调增1,104元。变动原因:

一是核增人员996万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费、乡镇工作补贴、医疗费等支出549万元,艰苦边远地区津贴调标447万元。

二是核增新增债券安排支出22万元。用于支持远程医疗项目支出。

三是核增相关部门专项经费94万元。分别用于食药局办公楼维修,疾控中心水质中心实验室启动等方面。

四是核减压缩一般性支出经费8万元。

增减因素相抵后增加年初预算1,104万元。

--节能环保支出预算257万元,建议调增106万元。变动原因:

一是核增人员41万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费支出21万元,艰苦边远地区津贴调标20万元。

二是核增环保部门专项经费68万元,用于县域生态环境质量考核监测经费。

三是核减压缩一般性支出经费3万元。

增减因素相抵后增加年初预算106万元。

--城乡社区事务支出预算2,372万元,建议调增5,895万元。变动原因:

一是核增人员经费707万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费、乡镇工作补贴等支出338万元,艰苦边远地区津贴调标263万元,执法聘用人员经费支出106万元。

二是核增相关部门专项经费866万元。分别用于偿还到期债务本息、环卫人员和协管人员经费、森工文化园工程款、清雪油料款及车辆维修款、环境综合整治及拆除违建、广场公园及垃圾处理场电费等方面。

三是核增新增地方政府债券资金安排的支出4,353万元,其中用于该项债券资金主要用于我市敖鲁古雅主城区代木能源建设项目、阿龙山代木能源建设项目、七号炉脱硫脱硝建设工程项目等代木能源支出2,000万元,垃圾处理场改造及附属设施建设项目1,000万元、环境整治方面支出1,353万元。

四是核减压缩一般性支出经费31万元。

增减因素相抵后增加年初预算5,895万元。

--农林水事务支出预算1,751万元,建议调增302万元。变动原因:

一是核增人员226万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费、乡镇工作补贴支出119万元,艰苦边远地区津贴调标107万元。

二是核增相关部门专项经费80万元。分别用于潮渣河生态景观工程、农产品监管及检测工作经费,林业局养老保险财政匹配款等方面。

三是核减压缩一般性支出经费4万元。

增减因素相抵后增加年初预算302万元。

--交通运输支出预算451万元,建议调增809万元。变动原因:

一是核增人员15万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费支出8万元,艰苦边远地区津贴调标7万元。

二是核增相关部门专项经费1万元。用于冰雪节公务用客车租金。

三是核增地方政府债券安排支出800万元,用于机场建设项目。

四是核减压缩一般性支出经费7万元。

增减因素相抵后增加年初预算809万元。

--资源勘探电力信息等事务支出预算125万元,建议调增84万元。变动原因:

是核增人员34万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费支出22万元,艰苦边远地区津贴调标12万元。

二是核增安监局专项经费50万元。用于安全生产工作经费、安全生产专家会诊工作经费。

--商业服务业等事务支出预算388万元,建议调增155万元。变动原因:

一是核增人员74万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费支出43万元,艰苦边远地区津贴调标31万元。

二是核增相关部门专项经费81万元。分别用于旅游局的《根河市全域旅游发展规划》编制、旅游标识引导系统规划编制,经贸局的第十四届中俄蒙经贸洽谈展销布展、信访维稳经费等方面。

--国土资源气象等事务支出预算330万元,建议调增96万元。变动原因:

一是核增人员66万元,其中包括交通补贴、新增人员的个人经费、乡镇工作补贴支出36万元,艰苦边远地区津贴调标30万元。

二是核增国土局专项经费30万元。分别用于环境整治及拆除违建所需经费。

--住房保障支出预算4,382万元,建议调减77万元。变动原因是核减当年办理退休人员的住房公积金支出。

--年初安排预备费用1,100万元,分别用于信访维稳经费支出、农民工工资保障基金、管网应急抢修、环境综合整治、污染防治及环境保护方面支出、福利院消防设施维修等方面。

--年初安排预算周转金350万元,分别用于冷极节期间的费用支出、春节期间慰问支出、追加取暖费、龙凤大夏消防隐患方面。

四、政府性基金收入预算调整

市五届人大二次会议批准的政府性基金收入预算770万元,本次建议调整为2,127万元,增加1,433万元。调整原因:一是土地出让金超收,年初预算安排460万元,实际入库2,028万元,超收1,568万元。超收的主要原因是森鑫矿业尾矿土地出让金入库。二是城市基础设施配套费收入减收236万元。三是国有土地收益金、农业开发资金超收95万元,超收的主要原因是土地出让金超收后,提取基数提高。四是污水厂于于2018年10月开始征收污水处理费,实现收入6万元。

五、政府性基金支出预算调整

市五届人大二次会议批准的政府性基金支出预算773万元,根据政府性基金“以收定支”的原则,预计年底政府性基金支出为3,465万元,支出较年初预算增加2,692万元,其中上级追加我市的专项转移支付资金安排支出127万元,本次提请人大审查的调整事项2,565万元,调整事项包括:

(一)本年度需要增加预算总支出2,565万元

一是上级转贷的专项地方政府债券收入安排支出2,800万元,用于我市2018年棚户区改造项目。

二是由于城市基础设施短收,调减相关支出235万元。

(二)提请将2018年政府性基金收入超收部分调入一般公共预算

本年土地出让金、国有土地收益基金及农业开发基金超收收入1,663万元,调入一般公共预算收入1,465万元,用于安排预算稳定调节基金。

六、关于2018年上级下达专项转移支付情况

截至目前,上级下达我市专项转移支付29,454万元。按政府收支分类科目划分主要用于:一般公共服务支出839万元;公共安全支出1,208万元;教育支出660万元;科学技术支出20万元;文化体育与传媒支出315万元;社会保障与就业支出12,213万元;医疗卫生与计划生育支出1,707万元;节能环保支出3,289万元;城乡社区事务支出100万元;农林水事务支出4,809万元;交通运输支出784万元;商业服务业等事务支出454万元;国土资源气象等事务支出344万元;住房保障支出974万元;其他支出1,738万元。

本次向市五届人大常委会第八次会议提请审议的一般公共预算支出调增16,225万元,加上年初预算105,700万元、上级专项转移支付29,454元,预计本年一般公共预算支出将达到151,379万元。

政府性基金支出调增2,565万元,加上年初预算773万元、上级专项补助127万元(分别为临时救助补助资金40万、乡村学校少年宫建设项目及运转补助资金21万、公共文化服务体系建设专项资金12万、青少年活动经费19万、旅游发展基金补助地方资金7万、医疗救助补助资金28万),预计本年政府性基金支出将达到3,465万元。

2018年一般公共预算和政府性基金预算收支经上述调整后,能够做到收支平衡,略有结余。

需要向本次会议说明的是:随着上下级财力结算事项和收支统计口径变化,支出预算中的支出类别和数额还会有所调整,届时将按相关程序向市人大常委会报告。

以上报告,请予审议

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